STX) („Seagate” lub „spółka”) oraz Seagate HDD Cayman, spółka zależna Seagate („Seagate HDD”), ogłosiły dziś, że 4 listopada 2025 r. zawarły oddzielne, prywatnie negocjowane umowy wymiany z ograniczoną liczbą posiadaczy obligacji zamiennych Seagate HDD o oprocentowaniu 3,50% i terminie zapadalności w 2028 r. („obligacje”) w celu wymiany (łącznie „wymiany”) obligacji o wartości nominalnej 500 mln USD na wynagrodzenie obejmujące łącznie około 503,4 mln USD w gotówce oraz określoną liczbę akcji zwykłych Seagate („akcje zwykłe”), którą ustali się w trakcie jednodniowego okresu handlowego rozpoczynającego się 5 listopada 2025 r. włącznie. Oczekuje się, że wymiany zostaną sfinalizowane około 10 listopada 2025 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia transakcji. Wymieniane obligacje zostaną umorzone po zakończeniu wymian. Po zamknięciu wymian Seagate HDD przewiduje, że pozostanie około 1,0 mld USD łącznej wartości nominalnej obligacji w obrocie, na niezmienionych warunkach.
Wymiany prowadzone są w formie prywatnych transakcji, a wszelkie akcje zwykłe, które mają zostać wyemitowane w ich ramach, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. (z późn. zm.) ani innymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Akcji zwykłych nie można oferować ani sprzedawać, z wyjątkiem transakcji zwolnionych z obowiązku rejestracji lub niepodlegających tym wymogom. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych powyżej, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zachęty ani sprzedaży w jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem.
Informacje o firmie Seagate
Seagate Technology to wiodący innowator w zakresie rozwiązań pamięci masowej. Tworzymy przełomowe technologie, abyś mógł/mogła bezpiecznie przechowywać swoje dane i wykorzystywać ich wartość. Firma Seagate, założona ponad 45 lat temu, dostarczyła przeszło cztery miliardy terabajtów pojemności i oferuje kompletne portfolio rozwiązań pamięci masowej, systemów oraz usług od brzegu sieci do chmury.
© 2025 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology i logo Spiral są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Uwaga dotycząca wypowiedzi prognostycznych
Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognostyczne w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Wypowiedzi prognostyczne przedstawiają bieżące oczekiwania dotyczące przyszłych zdarzeń oparte na określonych założeniach i obejmują wszelkie wypowiedzi, które nie odnoszą się bezpośrednio do faktów historycznych. Wypowiedzi prognostyczne obejmują między innymi wypowiedzi dotyczące warunków, szczegółów oraz finalizacji wymian, jak opisano powyżej. Spółka nie może zapewnić, że wymiany zostaną zrealizowane, ani zagwarantować ich wielkości lub warunków. Wypowiedzi prognostyczne można zwykle rozpoznać po słowach takich jak „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”, „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „powinno”, „może”, „będzie”, „będzie kontynuować”, „może”, „mogłoby” oraz ich przeczeniach, odmianach i porównywalnych określeniach, które odnoszą się do przyszłych zdarzeń lub okoliczności. Jednakże brak tych słów lub podobnych wyrażeń nie oznacza, że oświadczenie nie ma charakteru prognostycznego. Wypowiedzi prognostyczne oparte są na informacjach dostępnych spółce w dniu publikacji niniejszego komunikatu prasowego i podlegają znanym i nieznanym ryzykom oraz niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub zdarzenia będą znacząco odbiegać od doświadczeń historycznych oraz obecnych oczekiwań lub prognoz spółki. Do tych ryzyk i niepewności należą między innymi ryzyka opisane w sekcjach „Czynniki ryzyka” oraz „Omówienie sytuacji finansowej i wyników działalności przez zarząd” w najnowszym okresowym raporcie spółki na formularzu 10-Q lub 10-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie należy pokładać nadmiernego zaufania w wypowiedziach prognostycznych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym, które opierają się na informacjach dostępnych spółce w dniu jego sporządzenia i odnoszą się wyłącznie do tych okoliczności. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji wypowiedzi prognostycznych w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zaistniałych po dacie ich sporządzenia, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
